ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۹۶,۲۳۰	۳۶.۹۹ %	۶۳۳,۹۸۱	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۳۹۲,۷۰۷	۳۷.۰۲ %	۶۲۷,۲۳۹	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۹۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۸۶,۸۱۴	۳۷.۱۱ %	۶۱۴,۶۴۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۷۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۳۸۷,۵۰۱	۳۷.۲۶ %	۶۱۱,۸۳۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۳۸۹,۰۹۹	۳۷.۳۱ %	۶۱۳,۱۸۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۸۹,۰۹۹	۳۷.۳۱ %	۶۱۳,۱۸۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۸۹,۰۹۹	۳۷.۳۱ %	۶۱۳,۱۸۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۸۲,۱۹۶	۳۷.۴ %	۵۹۹,۰۹۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۸۰,۷۱۱	۳۷.۷۸ %	۵۸۶,۴۵۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۳۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۸۲,۹۴۵	۳۷.۸۱ %	۵۸۹,۴۳۸	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...406 »