ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۴۰۲,۹۹۹	۳۷.۱۴ %	۶۵۹,۰۱۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۳۹۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۶۵۷,۷۳۴	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۴۱۹,۳۴۰	۳۸.۳۳ %	۶۶۷,۱۸۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۴۲۴,۲۴۹	۳۸.۷۲ %	۶۶۴,۰۴۹	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۴۲۶,۲۹۷	۳۸.۵ %	۶۷۳,۴۰۴	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۴۲۶,۲۹۷	۳۸.۵ %	۶۷۳,۴۰۴	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۴۲۶,۲۹۷	۳۸.۵ %	۶۷۳,۴۰۴	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405 406 »