ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۴۳۴,۵۷۸	۸.۳۱ %	۶۲,۹۴۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۷۸۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳,۵۵۲	۵۰.۱۵ %	۶۱,۶۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴۳۴,۵۷۸	۸.۳۱ %	۶۲,۹۴۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۷۵۴	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳,۵۵۲	۵۰.۱۷ %	۶۰,۲۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۳۴,۵۷۸	۸.۳۱ %	۶۲,۹۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۷۲۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳,۵۵۲	۵۰.۲ %	۵۸,۹۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۳۴,۵۷۸	۸.۳۲ %	۶۲,۹۴۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۹۳۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳,۳۰۲	۵۰.۲۱ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۳۳,۷۴۳	۸.۳۳ %	۶۴,۲۶۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۸۹۹	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۴۸۵	۴۹.۹ %	۶۵,۳۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۳۴,۲۸۵	۸.۳۴ %	۶۵,۷۷۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۸۶۸	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۴۸۵	۴۹.۹ %	۶۳,۹۸۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۴۵۱,۱۲۲	۸.۶۸ %	۶۶,۹۰۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۸۲۸	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۷۸۷	۴۸.۳۳ %	۴۸,۴۱۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۴۹,۰۸۰	۸.۶۵ %	۶۶,۷۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۷۲۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۴۰۶	۴۸.۳۷ %	۴۷,۳۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۴۵۹,۶۰۵	۸.۸۶ %	۶۸,۸۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۶۱۵	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹,۲۶۳	۴۸.۳۶ %	۳۵,۵۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...429 »