لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/08/03 | 19,667 | 19,658 | 19,423 | -235 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,857,593,466,938 |
| 2 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/08/02 | 19,665 | 19,656 | 19,408 | -248 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,851,693,057,726 |
| 3 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/08/01 | 19,650 | 19,641 | 19,394 | -247 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,794,581,594,017 |
| 4 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/30 | 19,635 | 19,626 | 19,379 | -247 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,736,352,757,256 |
| 5 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/29 | 19,623 | 19,614 | 19,368 | -246 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,689,350,613,103 |
| 6 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/28 | 19,609 | 19,600 | 19,315 | -285 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,637,913,425,993 |
| 7 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/27 | 19,598 | 19,589 | 19,313 | -276 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,597,141,056,440 |
| 8 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/26 | 19,576 | 19,567 | 19,292 | -275 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,511,331,883,103 |
| 9 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/25 | 19,564 | 19,555 | 19,281 | -274 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,466,811,988,338 |
| 10 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/24 | 19,549 | 19,540 | 19,267 | -273 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,409,528,308,242 |
| 11 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/23 | 19,534 | 19,525 | 19,252 | -273 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,351,130,165,419 |
| 12 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/22 | 19,520 | 19,512 | 19,405 | -107 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,301,555,942,952 |
| 13 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/21 | 19,510 | 19,502 | 19,414 | -88 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,263,079,058,993 |
| 14 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/20 | 19,505 | 19,496 | 19,438 | -58 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,241,952,467,307 |
| 15 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/19 | 19,491 | 19,483 | 19,463 | -20 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,191,040,671,608 |
| 16 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/18 | 19,485 | 19,477 | 19,494 | 17 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,167,270,315,686 |
| 17 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/17 | 19,470 | 19,461 | 19,480 | 19 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,108,656,984,483 |
| 18 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/16 | 19,453 | 19,445 | 19,464 | 19 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 74,046,243,049,943 |
| 19 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/15 | 19,427 | 19,418 | 19,439 | 21 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 73,944,060,363,951 |
| 20 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/07/14 | 19,401 | 19,392 | 19,414 | 22 | 0 | 5,000,573,587 | 0 | 1,192,544,621 | 3,808,028,968 | 73,845,677,944,415 |