لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/28 | 26,432 | 26,406 | 26,670 | 264 | 404,273,861 | 19,198,116,237 | 0 | 5,511,024,520 | 13,687,091,719 | 361,417,796,347,993 |
| 2 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/27 | 26,393 | 26,368 | 26,639 | 271 | 0 | 18,793,842,376 | 0 | 5,511,024,520 | 13,282,817,858 | 350,237,870,563,790 |
| 3 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/26 | 26,383 | 26,358 | 26,619 | 261 | 0 | 18,793,842,376 | 0 | 5,511,024,520 | 13,282,817,858 | 350,103,069,207,009 |
| 4 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/25 | 26,375 | 26,351 | 26,598 | 247 | 0 | 18,793,842,376 | 220,280,889 | 5,511,024,520 | 13,282,817,858 | 350,009,004,105,071 |
| 5 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/24 | 26,359 | 26,334 | 26,569 | 235 | 173,453,883 | 18,793,842,376 | 0 | 5,290,743,631 | 13,503,098,747 | 355,590,484,005,483 |
| 6 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/23 | 26,315 | 26,290 | 26,574 | 284 | 202,867,849 | 18,620,388,493 | 0 | 5,290,743,631 | 13,329,644,864 | 350,442,835,552,890 |
| 7 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/22 | 26,281 | 26,256 | 26,566 | 310 | 0 | 18,417,520,644 | 138,400,610 | 5,290,743,631 | 13,126,777,015 | 344,654,372,794,173 |
| 8 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/21 | 26,247 | 26,222 | 26,558 | 336 | 146,685,989 | 18,417,520,644 | 0 | 5,152,343,021 | 13,265,177,625 | 347,841,095,315,207 |
| 9 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/20 | 26,213 | 26,189 | 26,544 | 355 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 5,152,343,021 | 13,118,491,636 | 343,557,589,334,539 |
| 10 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/19 | 26,210 | 26,186 | 26,523 | 337 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 5,152,343,021 | 13,118,491,636 | 343,515,417,770,266 |
| 11 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/18 | 26,191 | 26,166 | 26,502 | 336 | 0 | 18,270,834,655 | 247,926,303 | 5,152,343,021 | 13,118,491,636 | 343,263,487,147,677 |
| 12 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/17 | 26,179 | 26,156 | 26,466 | 310 | 0 | 18,270,834,655 | 133,582,061 | 4,904,416,718 | 13,366,417,939 | 349,605,744,004,985 |
| 13 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/16 | 26,145 | 26,121 | 26,432 | 311 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 352,639,861,498,715 |
| 14 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/15 | 26,111 | 26,087 | 26,414 | 327 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 352,176,528,350,492 |
| 15 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/14 | 26,077 | 26,054 | 26,416 | 362 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 351,725,612,098,796 |
| 16 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/13 | 26,043 | 26,020 | 26,368 | 348 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 351,267,993,663,434 |
| 17 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/12 | 26,037 | 26,013 | 26,348 | 335 | 0 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 351,173,778,785,457 |
| 18 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/11 | 26,020 | 25,994 | 26,328 | 334 | 138,976,088 | 18,270,834,655 | 0 | 4,770,834,657 | 13,500,000,000 | 350,916,432,287,042 |
| 19 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/10 | 26,009 | 25,981 | 26,305 | 324 | 309,341,402 | 18,131,858,567 | 0 | 4,770,834,657 | 13,361,023,912 | 347,137,982,744,889 |
| 20 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/06/09 | 25,975 | 25,951 | 26,320 | 369 | 225,056,843 | 17,822,517,165 | 123,314,066 | 4,770,834,657 | 13,051,682,510 | 338,700,723,481,535 |