لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/29 | 15,258 | 15,254 | 15,276 | 22 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,507,379,689,859 |
| 2 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/28 | 15,246 | 15,242 | 15,265 | 23 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,484,487,387,595 |
| 3 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/27 | 15,234 | 15,230 | 15,253 | 23 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,459,152,208,253 |
| 4 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/26 | 15,223 | 15,219 | 15,242 | 23 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,437,198,454,113 |
| 5 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/25 | 15,210 | 15,206 | 15,230 | 24 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,411,935,757,106 |
| 6 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/24 | 15,200 | 15,196 | 15,220 | 24 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,391,754,756,418 |
| 7 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/23 | 15,190 | 15,186 | 15,210 | 24 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,371,563,914,318 |
| 8 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/22 | 15,160 | 15,156 | 15,180 | 24 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,310,731,698,808 |
| 9 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/21 | 15,146 | 15,142 | 15,167 | 25 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,284,290,872,543 |
| 10 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/20 | 15,137 | 15,133 | 15,157 | 24 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,264,832,308,411 |
| 11 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/19 | 15,123 | 15,119 | 15,144 | 25 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,238,259,045,878 |
| 12 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/18 | 15,113 | 15,109 | 15,137 | 28 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,216,972,926,261 |
| 13 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/17 | 15,103 | 15,099 | 15,127 | 28 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,198,219,599,015 |
| 14 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/16 | 15,094 | 15,090 | 15,118 | 28 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,179,046,772,208 |
| 15 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/15 | 15,082 | 15,078 | 15,106 | 28 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 30,155,839,218,148 |
| 16 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/14 | 14,967 | 14,963 | 14,991 | 28 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 29,925,456,983,471 |
| 17 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/13 | 14,957 | 14,953 | 14,983 | 30 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 29,906,116,000,659 |
| 18 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/12 | 14,857 | 14,853 | 14,883 | 30 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 29,705,193,356,924 |
| 19 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/11 | 14,826 | 14,822 | 14,852 | 30 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 29,643,364,642,567 |
| 20 | تداوم اطمینان تمدن | 1403/08/10 | 14,817 | 14,812 | 14,842 | 30 | 0 | 2,976,249,376 | 0 | 976,268,741 | 1,999,980,637 | 29,624,701,991,097 |