لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/12	27,582	27,550	27,725	175	0	22,048,469,977	107,465,941	9,207,348,474	12,841,121,505	353,776,824,937,871
2	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/11	27,542	27,511	27,706	195	409,605,301	22,048,469,977	0	9,099,882,533	12,948,587,446	356,228,688,382,614
3	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/10	27,505	27,473	27,699	226	238,034,577	21,638,864,676	0	9,099,882,533	12,538,982,145	344,480,109,176,879
4	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/09	27,468	27,435	27,675	240	32,862,713	21,400,830,099	0	9,099,882,533	12,300,947,568	337,470,777,060,556
5	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/08	27,430	27,397	27,700	303	0	21,367,967,386	0	9,099,882,533	12,268,084,855	336,103,635,282,513
6	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/07	27,405	27,372	27,680	308	0	21,367,967,386	0	9,099,882,533	12,268,084,855	335,806,516,610,017
7	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/06	27,400	27,367	27,658	291	0	21,367,967,386	179,533,083	9,099,882,533	12,268,084,855	335,739,215,588,929
8	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/05	27,395	27,362	27,624	262	60,544,745	21,367,967,386	0	8,920,349,450	12,447,617,938	340,594,487,469,721
9	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/04	27,358	27,325	27,627	302	0	21,307,422,641	61,101,140	8,920,349,450	12,387,073,193	338,473,926,292,745
10	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/03	27,324	27,291	27,591	300	12,786,610	21,307,422,641	104,423,416	8,859,248,310	12,448,174,333	339,721,307,886,594
11	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/02	27,286	27,254	27,565	311	1,573,222	21,294,636,031	0	8,754,824,894	12,539,811,139	341,756,796,638,519
12	تداوم اطمینان تمدن	1405/08/01	27,246	27,213	27,581	368	0	21,293,062,809	0	8,754,824,894	12,538,237,917	341,207,290,223,847
13	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/30	27,226	27,193	27,560	367	0	21,293,062,809	0	8,754,824,894	12,538,237,917	340,956,543,486,495
14	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/29	27,220	27,188	27,540	352	0	21,293,062,809	32,879,736	8,754,824,894	12,538,237,917	340,887,423,236,413
15	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/28	27,215	27,183	27,497	314	0	21,293,062,809	316,458,027	8,721,945,158	12,571,117,653	341,718,529,794,354
16	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/27	27,179	27,148	27,463	315	0	21,293,062,809	285,472,039	8,405,487,131	12,887,575,680	349,870,011,061,459
17	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/26	27,144	27,113	27,429	316	0	21,293,062,809	316,533,747	8,120,015,092	13,173,047,719	357,165,696,600,980
18	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/25	27,108	27,078	27,395	317	402,267,859	21,293,062,809	0	7,803,481,345	13,489,581,466	365,264,363,000,206
19	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/24	27,070	27,039	27,402	363	0	20,890,794,950	0	7,803,481,345	13,087,313,607	353,863,426,489,987
20	تداوم اطمینان تمدن	1405/07/23	27,043	27,013	27,381	368	0	20,890,794,950	0	7,803,481,345	13,087,313,607	353,521,743,760,472
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...217 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳