لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/07	21,398	21,387	21,451	64	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,423,632,745,279
2	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/06	21,380	21,369	21,421	52	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,315,054,779,211
3	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/05	21,362	21,351	21,348	-3	56,235,063	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,204,025,534,292
4	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/04	21,340	21,329	21,326	-3	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,869,176,422,882
5	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/03	21,339	21,328	21,292	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,865,710,989,765
6	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/02	21,323	21,312	21,276	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,765,536,431,157
7	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/01	21,306	21,295	21,259	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,665,324,957,714
8	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/30	21,298	21,287	21,224	-63	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,616,855,024,301
9	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/29	21,262	21,251	21,258	7	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,398,411,415,929
10	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/28	21,185	21,174	21,244	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,935,348,673,599
11	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/27	21,176	21,165	21,235	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,880,437,716,200
12	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/26	21,160	21,149	21,219	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,783,543,113,666
13	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/25	21,144	21,133	21,202	69	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,685,736,623,178
14	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/24	21,128	21,117	21,186	69	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,587,350,951,743
15	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/23	21,119	21,108	21,178	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,535,841,069,900
16	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/22	21,105	21,093	21,163	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,446,175,573,764
17	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/21	21,082	21,071	21,141	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,312,783,218,316
18	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/20	21,066	21,055	21,090	35	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,213,194,620,208
19	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/19	21,064	21,053	21,133	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,202,205,289,069
20	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/18	21,048	21,037	21,117	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,104,276,545,574
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...203 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳