لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/09	25,260	25,234	25,437	203	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	302,804,908,480,966
2	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/08	25,256	25,229	25,418	189	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	302,747,489,259,781
3	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/07	25,251	25,224	25,399	175	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	302,687,836,987,404
4	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/06	25,224	25,198	25,367	169	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	302,372,007,203,731
5	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/05	25,186	25,162	25,349	187	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	301,945,724,944,156
6	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/04	25,149	25,126	25,315	189	481,062,674	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	301,507,000,407,778
7	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/03	25,114	25,090	25,307	217	676,981,987	16,126,411,367	0	4,607,474,043	11,518,937,326	289,005,292,575,135
8	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/02	25,080	25,054	25,323	269	0	15,449,429,380	0	4,607,474,043	10,841,955,339	271,635,297,200,062
9	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/01	25,076	25,050	25,304	254	0	15,449,429,380	0	4,607,474,043	10,841,955,339	271,590,601,645,679
10	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/31	25,071	25,045	25,285	240	90,760,328	15,449,429,380	0	4,607,474,043	10,841,955,339	271,534,554,914,781
11	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/30	25,046	25,018	25,236	218	79,980,805	15,358,669,052	530,764,923	4,607,474,043	10,751,195,011	268,977,229,515,102
12	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/29	25,010	24,985	25,120	135	81,722,496	15,278,688,247	0	4,076,709,120	11,201,979,129	279,883,331,974,191
13	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/28	24,978	24,953	25,118	165	120,283,870	15,196,965,751	166,900,646	4,076,709,120	11,120,256,633	277,483,366,170,850
14	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/27	24,946	24,921	25,110	189	119,330,497	15,076,681,881	0	3,909,808,474	11,166,873,409	278,286,488,217,635
15	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/26	24,915	24,889	25,074	185	0	14,957,351,384	0	3,909,808,474	11,047,542,912	274,962,463,467,991
16	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/25	24,904	24,879	25,054	175	0	14,957,351,384	0	3,909,808,474	11,047,542,912	274,850,197,239,990
17	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/24	24,893	24,868	25,036	168	0	14,957,351,384	156,599,373	3,909,808,474	11,047,542,912	274,724,898,581,415
18	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/23	24,882	24,857	24,887	30	0	14,957,351,384	111,388,531	3,753,209,101	11,204,142,285	278,495,832,727,750
19	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/22	24,849	24,825	24,852	27	76,557,338	14,957,351,384	0	3,641,820,570	11,315,530,816	280,902,637,480,691
20	تداوم اطمینان تمدن	1405/04/21	24,818	24,793	24,843	50	365,850,787	14,880,794,046	0	3,641,820,570	11,238,973,478	278,648,782,849,422
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...212 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳