لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/04/03 | 17,833 | 17,823 | 17,798 | -25 | 0 | 4,050,478,376 | 28,694,000 | 1,103,971,741 | 2,946,506,637 | 52,516,653,934,135 |
| 2 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/04/02 | 17,818 | 17,809 | 17,782 | -27 | 0 | 4,050,478,376 | 41,580,000 | 1,075,277,741 | 2,975,200,637 | 52,985,236,949,896 |
| 3 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/04/01 | 17,806 | 17,797 | 17,796 | -1 | 0 | 4,050,478,376 | 21,929,000 | 1,033,697,741 | 3,016,780,637 | 53,688,614,598,011 |
| 4 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/31 | 17,794 | 17,785 | 17,817 | 32 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 54,043,131,861,156 |
| 5 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/30 | 17,781 | 17,772 | 17,772 | 0 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 54,003,666,862,095 |
| 6 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/29 | 17,769 | 17,760 | 17,760 | 0 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,967,019,763,881 |
| 7 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/28 | 17,757 | 17,748 | 17,748 | 0 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,930,862,974,213 |
| 8 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/27 | 17,740 | 17,730 | 17,730 | 0 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,877,513,941,808 |
| 9 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/26 | 17,728 | 17,718 | 17,718 | 0 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,840,898,544,362 |
| 10 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/25 | 17,714 | 17,705 | 17,706 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,800,058,915,471 |
| 11 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/24 | 17,702 | 17,693 | 17,694 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,762,990,852,190 |
| 12 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/23 | 17,690 | 17,680 | 17,681 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,725,504,520,465 |
| 13 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/22 | 17,677 | 17,668 | 17,669 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,688,515,897,588 |
| 14 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/21 | 17,665 | 17,656 | 17,657 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,651,086,253,858 |
| 15 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/20 | 17,652 | 17,643 | 17,644 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,611,292,441,090 |
| 16 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/19 | 17,642 | 17,633 | 17,634 | 1 | 0 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,580,373,137,960 |
| 17 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/18 | 17,631 | 17,622 | 17,623 | 1 | 13,509,000 | 4,050,478,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,038,709,637 | 53,547,440,297,038 |
| 18 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/17 | 17,618 | 17,609 | 17,610 | 1 | 13,290,000 | 4,036,969,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,025,200,637 | 53,269,561,784,417 |
| 19 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/16 | 17,612 | 17,602 | 17,603 | 1 | 0 | 4,023,679,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,011,910,637 | 53,016,357,204,113 |
| 20 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/03/15 | 17,599 | 17,590 | 17,591 | 1 | 0 | 4,023,679,376 | 0 | 1,011,768,741 | 3,011,910,637 | 52,979,468,032,605 |