لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/18 | 20,482 | 20,468 | 20,443 | -25 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,461,247,785,918 |
| 2 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/17 | 20,477 | 20,462 | 20,438 | -24 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,431,358,983,850 |
| 3 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/16 | 20,460 | 20,446 | 20,421 | -25 | 153,183,576 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,341,768,818,728 |
| 4 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/15 | 20,432 | 20,417 | 20,415 | -2 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 107,058,679,257,960 |
| 5 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/14 | 20,429 | 20,415 | 20,389 | -26 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 107,046,911,145,121 |
| 6 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/13 | 20,414 | 20,399 | 20,374 | -25 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,967,174,571,678 |
| 7 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/12 | 20,399 | 20,384 | 20,359 | -25 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,887,949,121,984 |
| 8 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/11 | 20,373 | 20,359 | 20,333 | -26 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,753,312,952,053 |
| 9 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/10 | 20,353 | 20,338 | 20,314 | -24 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,647,542,692,021 |
| 10 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/09 | 20,320 | 20,305 | 20,250 | -55 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,473,159,887,453 |
| 11 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/08 | 20,273 | 20,259 | 20,193 | -66 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,228,715,318,010 |
| 12 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/07 | 20,242 | 20,228 | 20,117 | -111 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,068,012,114,943 |
| 13 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/06 | 20,226 | 20,212 | 20,101 | -111 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 105,984,250,199,569 |
| 14 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/05 | 20,211 | 20,197 | 20,086 | -111 | 1,470,807 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 105,903,411,215,073 |
| 15 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/04 | 20,192 | 20,178 | 20,065 | -113 | 2,379,301 | 6,434,724,525 | 0 | 1,192,544,621 | 5,242,179,906 | 105,774,935,078,286 |
| 16 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/03 | 20,173 | 20,158 | 20,046 | -112 | 0 | 6,432,345,224 | 0 | 1,192,544,621 | 5,239,800,605 | 105,626,301,316,208 |
| 17 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/02 | 20,157 | 20,143 | 20,031 | -112 | 0 | 6,432,345,224 | 0 | 1,192,544,621 | 5,239,800,605 | 105,544,419,289,738 |
| 18 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/01 | 20,136 | 20,122 | 19,988 | -134 | 0 | 6,432,345,224 | 0 | 1,192,544,621 | 5,239,800,605 | 105,436,835,538,556 |
| 19 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/08/30 | 20,120 | 20,107 | 19,973 | -134 | 0 | 6,432,345,224 | 0 | 1,192,544,621 | 5,239,800,605 | 105,355,632,335,252 |
| 20 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/08/29 | 20,104 | 20,091 | 19,958 | -133 | 0 | 6,432,345,224 | 0 | 1,192,544,621 | 5,239,800,605 | 105,271,728,878,375 |