لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/25	13,019	13,012	12,946	-66	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,945,566,340,274
2	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/24	13,007	13,000	12,935	-65	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,932,503,998,351
3	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/23	13,002	12,995	12,907	-88	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,927,192,360,298
4	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/22	12,999	12,991	12,905	-86	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,923,314,832,180
5	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/21	12,989	12,981	12,898	-83	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,912,742,096,012
6	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/20	12,981	12,973	12,890	-83	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,904,273,971,949
7	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/19	12,973	12,965	12,883	-82	23,720,000	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,895,787,254,261
8	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/18	12,965	12,957	12,875	-82	0	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,579,531,060,778
9	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/17	12,957	12,949	12,867	-82	0	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,571,189,860,452
10	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/16	12,951	12,943	12,860	-83	8,500,000	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,564,835,353,466
11	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/15	12,911	12,903	12,824	-79	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,413,197,060,432
12	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/14	12,903	12,895	12,817	-78	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,405,311,515,185
13	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/13	12,896	12,888	12,809	-79	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,397,413,005,299
14	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/12	12,888	12,880	12,802	-78	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,389,499,985,023
15	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/11	12,881	12,873	12,795	-78	14,800,000	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,381,763,772,885
16	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/10	12,875	12,867	12,790	-77	0	1,688,990,000	44,700,000	664,242,194	1,024,747,808	13,185,660,507,263
17	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/09	12,861	12,853	12,781	-72	0	1,688,990,000	0	619,542,194	1,069,447,808	13,745,900,047,036
18	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/08	12,855	12,847	12,775	-72	0	1,688,990,000	0	619,542,194	1,069,447,808	13,738,966,899,312
19	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/07	12,846	12,838	12,771	-67	0	1,688,990,000	0	619,542,194	1,069,447,808	13,730,014,260,124
20	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/06	12,839	12,831	12,763	-68	0	1,688,990,000	0	619,542,194	1,069,447,808	13,721,908,778,053
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳