کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۱,۹۷۱,۰۳۲
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۶۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۶۵۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴,۸۵۷,۵۹۳,۴۶۶,۹۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۵۳,۷۸۳,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۳۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵,۷۸۰,۹۱۰,۶۹۴,۷۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
دعوت به مجمع تغییر هزینه مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 19,667 | 19,658 | 19,423 | -۲۳۵ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۵۷,۵۹۳,۴۶۶,۹۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 19,665 | 19,656 | 19,408 | -۲۴۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۵۱,۶۹۳,۰۵۷,۷۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 19,650 | 19,641 | 19,394 | -۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۷۹۴,۵۸۱,۵۹۴,۰۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 19,635 | 19,626 | 19,379 | -۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۷۳۶,۳۵۲,۷۵۷,۲۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 19,623 | 19,614 | 19,368 | -۲۴۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۶۸۹,۳۵۰,۶۱۳,۱۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 19,609 | 19,600 | 19,315 | -۲۸۵ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۶۳۷,۹۱۳,۴۲۵,۹۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 19,598 | 19,589 | 19,313 | -۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۵۹۷,۱۴۱,۰۵۶,۴۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 19,576 | 19,567 | 19,292 | -۲۷۵ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۵۱۱,۳۳۱,۸۸۳,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 19,564 | 19,555 | 19,281 | -۲۷۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۴۶۶,۸۱۱,۹۸۸,۳۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 19,549 | 19,540 | 19,267 | -۲۷۳ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۴۰۹,۵۲۸,۳۰۸,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 19,534 | 19,525 | 19,252 | -۲۷۳ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۳۵۱,۱۳۰,۱۶۵,۴۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 19,520 | 19,512 | 19,405 | -۱۰۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۳۰۱,۵۵۵,۹۴۲,۹۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 19,510 | 19,502 | 19,414 | -۸۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۲۶۳,۰۷۹,۰۵۸,۹۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 19,505 | 19,496 | 19,438 | -۵۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۲۴۱,۹۵۲,۴۶۷,۳۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 19,491 | 19,483 | 19,463 | -۲۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۱۹۱,۰۴۰,۶۷۱,۶۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 19,485 | 19,477 | 19,494 | ۱۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۱۶۷,۲۷۰,۳۱۵,۶۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 19,470 | 19,461 | 19,480 | ۱۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۱۰۸,۶۵۶,۹۸۴,۴۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 19,453 | 19,445 | 19,464 | ۱۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۴,۰۴۶,۲۴۳,۰۴۹,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 19,427 | 19,418 | 19,439 | ۲۱ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۳,۹۴۴,۰۶۰,۳۶۳,۹۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 19,401 | 19,392 | 19,414 | ۲۲ | ۰ | ۵,۰۰۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۰۸,۰۲۸,۹۶۸ | ۷۳,۸۴۵,۶۷۷,۹۴۴,۴۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||