ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۷,۳۶۸	۸.۸۲ %	۱۹۰,۲۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶,۹۰۰	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۸	۲۰.۰۶ %	۳۷,۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۷,۳۴۷	۸.۸۲ %	۱۸۹,۷۳۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۱۶۰	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۸	۲۰.۰۸ %	۳۷,۱۳۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۲۷,۲۳۹	۸.۸۲ %	۱۸۹,۹۰۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳,۰۷۶	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۸	۲۰.۰۸ %	۳۶,۴۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۲۶,۹۷۹	۸.۸۲ %	۱۸۷,۷۰۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۴۱۷	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۸	۲۰.۱ %	۳۵,۷۰۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۲۴,۴۳۳	۸.۷۹ %	۱۸۵,۷۷۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۳۰۵	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۸۹۰	۲۰.۱۲ %	۳۵,۲۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۵۱۲,۱۱۳	۸.۱۹ %	۱۸۴,۱۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷,۸۴۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۹۴۲	۲۳.۹۸ %	۳۶,۹۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۵۱۱,۹۷۹	۸.۲ %	۱۸۴,۱۳۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۱۹۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۹۴۲	۲۳.۹۹ %	۳۶,۰۷۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۵۱۱,۸۷۹	۸.۲ %	۱۸۴,۱۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۵۴۲	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۹۴۲	۲۴ %	۳۵,۱۸۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۱۶,۲۲۳	۸.۲۶ %	۱۸۸,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱,۱۷۰	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۹۴۲	۲۳.۹۹ %	۳۴,۳۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۹,۸۱۴	۸.۳۱ %	۱۹۱,۲۳۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱,۴۸۱	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۹۴۳	۲۳.۹۶ %	۳۳,۴۱۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...389 »