ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۹,۵۱۴	۷.۷۸ %	۲۱۱,۸۷۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۰۳۸	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۱ %	۳۲,۹۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۹,۴۱۳	۷.۷۸ %	۲۱۱,۸۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰,۳۴۷	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۲ %	۳۱,۷۶۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۴۲,۴۷۷	۷.۸۲ %	۲۰۹,۵۲۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۸,۶۳۳	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۳ %	۳۰,۵۸۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۵۰,۸۰۴	۷.۹۴ %	۲۰۶,۳۹۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶,۹۷۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۲ %	۲۹,۴۰۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۴۰,۵۵۳	۷.۸۱ %	۲۰۴,۶۰۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶,۱۵۱	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۸۶۱	۲۸.۵۹ %	۴۰,۴۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۴۶,۱۷۰	۷.۸۹ %	۲۰۷,۹۱۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴,۴۷۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۳۴۹	۲۸.۵ %	۴۳,۷۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۴۹,۱۸۴	۷.۸ %	۲۰۸,۰۹۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۶۸۷	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۸۳۷	۲۹.۶۸ %	۴۳,۵۲۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۴۹,۰۸۳	۷.۸۲ %	۲۰۸,۰۹۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸,۰۰۵	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۸۳۷	۲۹.۷۹ %	۴۲,۲۷۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۴۸,۹۴۹	۷.۸۳ %	۲۰۸,۰۹۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۶,۵۷۹	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴,۸۱۵	۲۹.۷۲ %	۴۶,۷۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...389 »