ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۵۷۵,۰۹۷	۸.۲۸ %	۲۳۲,۶۱۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۷۹۲	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۴۶۵	۲۹.۳۸ %	۶۱,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۵۷۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۲۳۴,۲۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۸۸	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۴۶۵	۲۹.۳۸ %	۶۰,۲۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۸۰,۶۱۴	۸.۳۶ %	۲۳۳,۳۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۱۰۱	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۲ %	۶۳,۷۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۵۸۲,۵۳۵	۸.۳۸ %	۲۳۶,۲۲۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۱,۳۲۶	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۱ %	۶۲,۵۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۵۸۰,۴۱۳	۸.۳۷ %	۲۲۹,۶۸۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۳۸۱	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۶ %	۶۱,۲۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۵۸۰,۳۰۰	۸.۳۷ %	۲۲۹,۶۷۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۵۷۹	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۷ %	۶۰,۰۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۵۸۰,۱۸۷	۸.۳۷ %	۲۲۹,۶۷۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۷۸۰	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۸ %	۵۸,۸۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۵۸۰,۳۱۱	۸.۳۷ %	۲۳۱,۳۳۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۰۸۶	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۹.۳۹ %	۵۷,۶۳۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۵۸۲,۹۲۱	۸.۲۷ %	۲۳۲,۲۷۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲,۱۴۸	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳,۱۸۱	۳۰.۲۷ %	۷۷,۶۲۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۵۸۲,۸۰۸	۸.۲۷ %	۲۳۲,۲۷۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۳۵۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳,۱۸۱	۳۰.۲۸ %	۷۶,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...389 »