ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۵۹۰,۲۹۷	۸.۵۱ %	۲۴۳,۵۵۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴,۸۶۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۳,۸۰۵	۳۰.۶۲ %	۶۳,۸۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۹۰,۱۸۴	۸.۵۱ %	۲۴۳,۵۵۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۰۲۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۷۳۲	۳۰.۵۹ %	۶۵,۶۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۹۶,۱۱۴	۸.۵۹ %	۲۴۵,۳۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱,۲۲۸	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۷۳۲	۳۰.۵۷ %	۶۴,۴۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۵۹۸,۸۱۸	۸.۶۳ %	۲۴۶,۱۷۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹,۴۲۵	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۹۱۷	۳۰.۵۵ %	۶۳,۹۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۵۹۸,۷۰۵	۸.۶۳ %	۲۴۶,۱۷۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷,۵۹۲	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۲۴۸	۳۰.۵۲ %	۶۶,۳۷۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۹۸,۶۱۵	۸.۶۴ %	۲۴۶,۱۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵,۷۵۹	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۲۴۸	۳۰.۵۳ %	۶۵,۱۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۰۰,۹۸۹	۸.۶۷ %	۲۴۳,۶۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۸۸۰	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۱۷	۳۰.۵ %	۶۶,۶۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۹۷,۴۵۲	۸.۶۳ %	۲۴۳,۴۹۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۰۲۸	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۱۷	۳۰.۵۳ %	۶۵,۴۱۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۶۰۳,۰۲۵	۸.۷ %	۲۴۷,۷۸۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۱۹۲	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۱۷	۳۰.۵ %	۶۴,۰۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۲,۸۹۰	۸.۷۱ %	۲۴۷,۷۸۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۸,۳۶۷	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۱۷	۳۰.۵۲ %	۶۲,۷۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...389 »