ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۲ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۲۴۱	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۰۹ %	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۲ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۵۹۹	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۱۲ %	۲۵,۰۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۳ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۵۸	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۱۶ %	۲۲,۹۵۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۹۶,۷۵۴	۳.۸۶ %	۱۴,۶۶۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۹۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۹۴ %	۲۰,۸۸۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۹۷,۰۴۴	۳.۸۲ %	۱۳,۹۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۶۷	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷,۸۲۱	۷۲.۳۹ %	۱۸,۶۵۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۹۵,۳۶۸	۳.۷۹ %	۱۴,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۳۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷,۴۵۴	۷۲.۰۶ %	۳۶,۸۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۶,۸۴۸	۲.۶۹ %	۲,۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۹۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۲.۹ %	۴۴,۵۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۶,۸۴۸	۲.۶۹ %	۲,۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۹۵۵	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰,۳۰۷	۷۲.۸ %	۴۹,۴۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۳۶,۸۴۸	۲.۶۹ %	۲,۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۳۱۸	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰,۳۰۷	۷۲.۸۴ %	۴۷,۴۳۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۵,۸۹۳	۲.۶۸ %	۲,۳۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۸۴۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰,۳۰۷	۷۲.۸۶ %	۴۵,۲۱۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...389 »