ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۹,۱۸۷	۲.۹۴ %	۱۳,۳۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۷۵	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶,۴۳۵	۷۱.۷۷ %	۹۷,۳۷۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۵۹,۸۹۷	۳.۱۸ %	۱۳,۴۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۰۳	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۵۳۵	۷۱.۵۳ %	۸۲,۳۵۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۷۷,۶۶۴	۳.۵۴ %	۱۴,۶۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۰۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۰۷	۷۱.۳۵ %	۷۰,۶۷۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۷۷,۶۶۴	۳.۵۴ %	۱۴,۶۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۸۸	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۰۷	۷۱.۳۹ %	۶۸,۵۳۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۷۷,۶۶۴	۳.۵۵ %	۱۴,۶۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۹۷۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۰۷	۷۱.۴۳ %	۶۶,۳۹۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۷۷,۴۳۵	۳.۵۴ %	۱۳,۹۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۸۷۶	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۰۷	۷۱.۵ %	۶۳,۴۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۷۸,۴۱۹	۳.۵۷ %	۱۳,۹۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۲۶۳	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۰۷	۷۱.۵۵ %	۵۹,۱۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۴۴	۳.۵۹ %	۱۳,۹۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۶۰۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۹۶۹	۷۱.۵۸ %	۵۷,۰۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸۱,۵۲۳	۳.۶۳ %	۱۳,۹۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۹۹۲	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۰۲۹	۷۱.۵۹ %	۵۴,۶۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۷۷,۳۲۴	۳.۵۲ %	۱۳,۹۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۶۰۶	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۴۹۸	۷۱.۹ %	۵۲,۹۴۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...389 »