ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۳۷۲,۷۸۴	۳۷.۴۵ %	۵۲۴,۹۰۵	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۹ %	۶۱,۰۹۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۳۷۲,۱۵۸	۳۷.۴۴ %	۵۲۰,۱۷۴	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۱,۰۵۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۳۷۰,۲۶۶	۳۷.۵ %	۵۱۵,۴۷۶	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۸ %	۶۱,۰۲۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۳۶۹,۷۳۲	۳۷.۴۸ %	۵۱۵,۰۹۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۸ %	۶۰,۹۸۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۹۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۹۱۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۸۷۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۳۷۰,۶۸۵	۳۷.۶ %	۵۱۷,۷۸۷	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۸۳۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۳۶۶,۱۹۲	۳۷.۲۷ %	۵۱۹,۱۱۱	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲ %	۶۰,۷۹۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۳۶۶,۶۱۸	۳۷.۳ %	۵۱۹,۱۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۷۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...389 »