ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۳۶۴,۶۴۸	۳۷.۲۳ %	۵۱۷,۸۷۵	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲۱ %	۶۰,۷۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۱۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۳۶۳,۸۲۶	۳۶.۶۸ %	۵۳۱,۰۸۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۵۸۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۳۶۵,۵۳۹	۳۶.۸۹ %	۵۲۸,۴۴۷	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۵۴۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۳۶۷,۷۴۶	۳۷.۰۶ %	۵۲۷,۸۲۳	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۵۰۸	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۳۶۴,۰۳۷	۳۶.۸۳ %	۵۲۷,۷۹۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۸ %	۶۰,۴۷۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۳۶۵,۱۰۲	۳۶.۷۳ %	۵۳۲,۳۲۹	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۵	۳.۱۳ %	۶۰,۷۰۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۳۶۵,۱۰۲	۳۶.۷۳ %	۵۳۲,۳۲۹	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۵	۳.۱۳ %	۶۰,۶۶۶	۶.۱ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...389 »