ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۳۹۴,۰۰۳	۳۶.۸۳ %	۶۵۲,۶۹۶	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۳۹۷,۱۰۱	۳۶.۸۱ %	۶۵۸,۴۰۱	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۴۰۲,۹۹۹	۳۷.۱۴ %	۶۵۹,۰۱۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۳۹۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۶۵۷,۷۳۴	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۴۱۹,۳۴۰	۳۸.۳۳ %	۶۶۷,۱۸۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۴۲۴,۲۴۹	۳۸.۷۲ %	۶۶۴,۰۴۹	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۴۲۶,۲۹۷	۳۸.۵ %	۶۷۳,۴۰۴	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388 389 »