ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴۴۸,۴۴۰	۳۸.۵۱ %	۷۰۸,۴۹۲	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۴۵۴,۶۸۵	۳۹.۰۵ %	۷۰۲,۱۹۷	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۴۳۷,۴۲۱	۳۸.۹۷ %	۶۷۷,۶۶۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۴۱۴,۳۴۱	۳۸.۸۸ %	۶۴۳,۹۵۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۴۱۵,۵۹۹	۳۸.۵۶ %	۶۵۴,۷۲۵	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۴۰۹,۰۷۶	۳۸.۶۸ %	۶۴۱,۰۴۱	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383 384 385386387 388 389 »