ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۳۶۴,۳۲۳	۳۶.۹۹ %	۵۱۳,۷۹۶	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۵ %	۵۶,۲۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۳۶۶,۰۳۳	۳۷.۰۶ %	۵۱۴,۶۴۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۶,۲۳۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۳۶۶,۰۳۳	۳۷.۰۶ %	۵۱۴,۶۴۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۶,۲۰۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۳۶۶,۰۳۳	۳۷.۰۶ %	۵۱۴,۶۴۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۶,۱۷۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۳۶۶,۴۶۳	۳۷.۱۱ %	۵۱۴,۴۷۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۶,۱۳۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۶۴,۷۱۷	۳۶.۹۸ %	۵۱۴,۷۷۳	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۵ %	۵۶,۱۰۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۳۶۴,۲۹۶	۳۷.۱ %	۵۱۱,۱۵۰	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۵ %	۵۶,۰۷۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۳۶۵,۴۴۵	۳۷.۰۷ %	۵۱۳,۷۳۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۵ %	۵۶,۰۳۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۳۶۵,۸۹۲	۳۶.۷۸ %	۵۲۱,۵۴۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۶,۰۰۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۳۶۵,۸۹۲	۳۶.۷۹ %	۵۲۱,۵۴۷	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۷	۱.۰۴ %	۵۵,۹۷۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...396 »