ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۳۷۷,۸۷۴	۳۷.۲۹ %	۵۲۷,۰۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۴۶۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۳۷۷,۸۷۴	۳۷.۲۹ %	۵۲۷,۰۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۴۲۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۳۷۲,۹۷۷	۳۷ %	۵۲۶,۸۶۴	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۳۸۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۳۷۳,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۵۲۸,۶۰۷	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۳۵۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۳۷۳,۵۰۹	۳۶.۸۸ %	۵۳۰,۷۷۶	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۳۱۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۳۶۸,۵۸۹	۳۶.۴۵ %	۵۳۷,۸۲۲	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۲۷۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۳۶۷,۱۴۰	۳۶.۳۱ %	۵۳۹,۲۶۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۲۴۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۴۰	۳۶.۳۱ %	۵۳۹,۲۶۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۲۰۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۳۶۷,۱۴۰	۳۶.۳۱ %	۵۳۹,۲۶۵	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۱۶۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۳۶۵,۳۴۲	۳۶.۱۸ %	۵۳۹,۸۳۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۰.۲۴ %	۶۲,۱۳۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...396 »