ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۸۷۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۳۷۰,۶۸۵	۳۷.۶ %	۵۱۷,۷۸۷	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۸۳۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۳۶۶,۱۹۲	۳۷.۲۷ %	۵۱۹,۱۱۱	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲ %	۶۰,۷۹۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۳۶۶,۶۱۸	۳۷.۳ %	۵۱۹,۱۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۷۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۳۶۴,۶۴۸	۳۷.۲۳ %	۵۱۷,۸۷۵	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲۱ %	۶۰,۷۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۳۶۶,۶۳۸	۳۶.۹۹ %	۵۲۷,۶۰۳	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۶۱۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۳۶۳,۸۲۶	۳۶.۶۸ %	۵۳۱,۰۸۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۵۸۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۳۶۵,۵۳۹	۳۶.۸۹ %	۵۲۸,۴۴۷	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۵۴۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...396 »