ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۳۷۱,۱۷۰	۳۶.۸۶ %	۵۳۵,۸۵۰	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۶ %	۶۱,۹۴۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۳۶۹,۶۵۸	۳۶.۸ %	۵۳۵,۱۳۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۶ %	۶۱,۹۰۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۳۶۷,۵۳۸	۳۶.۷۵ %	۵۳۲,۸۲۷	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۷ %	۶۱,۹۰۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۳۷۲,۲۱۰	۳۶.۷۱ %	۵۴۱,۷۸۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۴ %	۶۱,۵۰۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۳۷۲,۲۱۰	۳۶.۷۱ %	۵۴۱,۷۸۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۴ %	۶۱,۴۶۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۳۷۲,۲۱۰	۳۶.۷۱ %	۵۴۱,۷۸۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۴ %	۶۱,۴۳۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۳۷۲,۲۱۰	۳۶.۷۱ %	۵۴۱,۷۸۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۴ %	۶۱,۳۹۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۳۷۴,۴۳۶	۳۶.۸ %	۵۴۳,۲۳۰	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۳ %	۶۱,۳۵۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۳۷۰,۶۳۶	۳۶.۵۴ %	۵۴۴,۲۷۳	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۴ %	۶۱,۳۱۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۳۷۱,۷۳۵	۳۶.۵۹ %	۵۴۴,۹۰۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۱	۲.۶۳ %	۶۱,۲۸۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...396 »