ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۴۹,۲۶۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۲۳۷	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۴۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴۸,۹۲۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۸۰	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۴۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۰,۱۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۱۲۳	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۵۶۲	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۰۰۹	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۵۷	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۴۷۹	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۲۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۶۷	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۸۱۲	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...401 »