ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۲۵۷	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۰۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۴۹	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۰,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۵۹۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۰,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۰۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۱ %	۳۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۰,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۴۹۲	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۱ %	۳۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۰,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۹۴۱	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۱ %	۳۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۰,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۱ %	۳۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۰,۱۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۸۴۰	۹۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹	۱.۷۴ %	۳۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۰,۱۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۲۹۰	۹۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹	۱.۷۴ %	۳۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...401 »