ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۳۷۲,۱۵۸	۳۷.۴۴ %	۵۲۰,۱۷۴	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۱,۰۵۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۳۷۰,۲۶۶	۳۷.۵ %	۵۱۵,۴۷۶	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۸ %	۶۱,۰۲۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۳۶۹,۷۳۲	۳۷.۴۸ %	۵۱۵,۰۹۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۸ %	۶۰,۹۸۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۹۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۹۱۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۳۷۴,۳۹۷	۳۷.۷۳ %	۵۲۰,۴۵۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۶ %	۶۰,۸۷۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۳۷۰,۶۸۵	۳۷.۶ %	۵۱۷,۷۸۷	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۸۳۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۳۶۶,۱۹۲	۳۷.۲۷ %	۵۱۹,۱۱۱	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲ %	۶۰,۷۹۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۳۶۶,۶۱۸	۳۷.۳ %	۵۱۹,۱۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۱۹ %	۶۰,۷۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۳۶۴,۶۴۸	۳۷.۲۳ %	۵۱۷,۸۷۵	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۵	۳.۲۱ %	۶۰,۷۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...401 »