ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۳۷۱,۲۸۹	۳۶.۲۲ %	۵۶۵,۷۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۵	۲.۳۷ %	۵۸,۳۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۳۴۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۳۰۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۲۷۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳۸۰,۸۷۹	۳۶.۵۹ %	۵۷۱,۶۱۷	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۵ %	۵۸,۲۳۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۷۷,۵۱۷	۳۶.۳۲ %	۵۷۳,۳۱۷	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۵ %	۵۸,۲۰۴	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۷۴,۳۰۸	۳۶.۰۴ %	۵۷۵,۷۰۸	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۱۶۹	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۷۷,۹۴۵	۳۶.۱۴ %	۵۷۹,۴۳۸	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۴ %	۵۸,۱۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳۷۶,۸۱۲	۳۶.۳۹ %	۵۷۲,۳۱۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۰۹۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۷۶,۸۱۲	۳۶.۳۹ %	۵۷۲,۳۱۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۰۶۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...401 »