ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۲۷,۰۲۱	۸.۴۲ %	۱۹۹,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶,۴۴۷	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۲۵	۲۳.۹۵ %	۲۷,۰۷۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۲۶,۹۲۱	۸.۴۲ %	۱۹۹,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۸۰۴	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۲۵	۲۳.۹۶ %	۲۶,۱۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۲۶,۷۸۶	۸.۴۲ %	۱۹۹,۶۲۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۳,۱۶۲	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۲۵	۲۳.۹۷ %	۲۵,۳۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۳۰,۹۶۵	۸.۴۹ %	۱۹۸,۹۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۷۰۳	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۸۱۳	۲۳.۹ %	۲۸,۱۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۳۰,۴۷۵	۸.۴۸ %	۱۹۹,۸۳۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۵۳	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۵۸۲	۲۳.۹ %	۲۷,۴۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۳۲,۷۲۳	۸.۰۱ %	۱۹۸,۲۰۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۸,۴۱۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۳۴۱	۲۸.۳۵ %	۳۶,۶۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۸,۰۷۹	۸.۰۸ %	۲۰۱,۵۱۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۹۵۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۴۱	۲۸.۲۵ %	۴۰,۰۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۹,۶۴۸	۷.۷۷ %	۲۱۱,۸۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳,۷۳۱	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷ %	۳۴,۱۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۹,۵۱۴	۷.۷۸ %	۲۱۱,۸۷۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۰۳۸	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۱ %	۳۲,۹۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۹,۴۱۳	۷.۷۸ %	۲۱۱,۸۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰,۳۴۷	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۷۸۹	۲۸.۷۲ %	۳۱,۷۶۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...406 »