ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵۴۵,۷۵۱	۹.۶۷ %	۲۰۹,۶۶۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۸,۸۸۳	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۸۶	۱۴.۶۹ %	۲۲,۷۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۵۴۹,۸۳۳	۹.۷۴ %	۲۰۷,۰۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۱۷۱	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۸۶	۱۴.۶۹ %	۲۲,۲۴۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۴۹,۵۵۳	۹.۱۸ %	۲۰۷,۵۴۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۴۸۵	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۲	۱۹.۵۵ %	۲۵,۲۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۵۰,۳۸۱	۹.۱۹ %	۲۰۶,۴۴۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۶۶۵	۶۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۴۴	۱۸.۸۷ %	۲۸,۸۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵۴۹,۶۲۳	۹.۱۶ %	۲۰۶,۲۸۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۰۱۵	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۴۴	۱۸.۸۲ %	۲۸,۱۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۵۴۹,۵۲۱	۹.۱۶ %	۲۰۶,۳۰۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶,۳۲۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۴۴	۱۸.۸۳ %	۲۷,۴۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵۴۹,۳۸۵	۹.۱۶ %	۲۰۶,۳۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴,۶۲۶	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۴۴	۱۸.۸۴ %	۲۶,۷۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۵۴۵,۸۶۹	۹.۱۱ %	۲۰۷,۴۴۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۹۵۹	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۴۴	۱۸.۸۵ %	۲۶,۱۱۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۴۸,۰۵۲	۹.۱۵ %	۲۰۷,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۴۱۱	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۵	۱۸.۸۲ %	۲۷,۳۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۴۸,۴۳۹	۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹,۹۰۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۰۷۳	۱۸.۷۸ %	۲۹,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...406 »