ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۲ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۷۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۳ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۴۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۳ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۰۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۴۲۶,۸۴۳	۳۶.۸۶ %	۵۹۲,۶۸۰	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴	۰.۱۵ %	۷۴,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۴۰۹,۵۹۳	۳۶.۳۲ %	۵۸۱,۳۸۳	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۹۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۰۷ %	۶۸,۸۶۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۴۰۳,۵۵۷	۳۶.۲۹ %	۵۶۸,۳۹۳	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۴ %	۶۸,۸۲۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۳۹۸,۴۲۱	۳۶.۴۷ %	۵۶۰,۰۳۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۵ %	۶۸,۷۹۲	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۳۹۶,۶۰۲	۳۶.۷۸ %	۵۴۸,۸۵۴	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۶ %	۶۸,۷۵۲	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۳۹۶,۶۰۲	۳۶.۷۸ %	۵۴۸,۸۵۴	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۳۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۶ %	۶۸,۷۱۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۳۹۶,۶۰۲	۳۶.۷۸ %	۵۴۸,۸۵۴	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۶ %	۶۸,۶۷۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...406 »