ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۸۷۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۴۵۶,۵۳۰	۳۵.۹۲ %	۶۶۴,۴۴۰	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۸۴۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۴۵۵,۷۷۶	۳۵.۸۴ %	۶۶۵,۹۷۸	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۸۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۴۵۴,۱۶۸	۳۵.۸ %	۶۶۴,۱۲۰	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۷۷۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۴۵۹,۸۹۷	۳۶.۲۱ %	۶۵۹,۵۲۳	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۷۳۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۹۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۵۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۱۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۴۵۸,۱۳۱	۳۶.۲۹ %	۶۵۳,۲۷۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۵۸۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۴۶۴,۶۵۴	۳۶.۷۹ %	۶۴۷,۳۳۱	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۲۱۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...406 »