ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۳۷۰,۵۱۷	۳۷.۳۴ %	۵۲۵,۳۹۷	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۵	۳.۱۳ %	۶۰,۵۵۷	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۳۶۰,۷۹۶	۳۶.۷۶ %	۵۲۴,۱۱۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۵	۳.۱۷ %	۶۰,۵۲۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳۶۸,۹۶۰	۳۶.۷۹ %	۵۳۷,۴۹۸	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۹۲ %	۶۲,۰۸۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳۶۷,۱۷۲	۳۶.۷۵ %	۵۳۶,۸۷۷	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۹۳ %	۶۰,۶۷۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳۶۷,۱۷۲	۳۶.۷۵ %	۵۳۶,۸۷۷	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۹۳ %	۶۰,۶۳۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳۶۷,۱۷۲	۳۶.۷۵ %	۵۳۶,۸۷۷	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۹۳ %	۶۰,۶۰۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۳۷۵,۴۶۶	۳۷.۲۵ %	۵۳۷,۵۱۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۹۱ %	۶۰,۵۶۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۳۷۸,۳۴۳	۳۷.۰۹ %	۵۴۶,۸۹۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۸۷ %	۶۰,۵۳۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۳۷۲,۱۲۱	۳۶.۷ %	۵۴۷,۰۳۷	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۵	۲.۸۹ %	۶۰,۴۹۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۳۷۱,۲۸۹	۳۶.۲۲ %	۵۶۵,۷۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۵	۲.۳۷ %	۵۸,۳۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...406 »