ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۳۴۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۳۰۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳۷۳,۲۱۶	۳۶.۲۱ %	۵۶۹,۴۷۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۷ %	۵۸,۲۷۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳۸۰,۸۷۹	۳۶.۵۹ %	۵۷۱,۶۱۷	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۵ %	۵۸,۲۳۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۷۷,۵۱۷	۳۶.۳۲ %	۵۷۳,۳۱۷	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۵ %	۵۸,۲۰۴	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۷۴,۳۰۸	۳۶.۰۴ %	۵۷۵,۷۰۸	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۱۶۹	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۷۷,۹۴۵	۳۶.۱۴ %	۵۷۹,۴۳۸	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۴ %	۵۸,۱۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳۷۶,۸۱۲	۳۶.۳۹ %	۵۷۲,۳۱۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۰۹۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۷۶,۸۱۲	۳۶.۳۹ %	۵۷۲,۳۱۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۰۶۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۷۶,۸۱۲	۳۶.۴ %	۵۷۲,۳۱۸	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۰	۲.۲۶ %	۵۸,۰۳۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...406 »