ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۳۹۲,۵۹۸	۳۷.۰۳ %	۶۴۴,۵۰۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۳۹۴,۰۰۳	۳۶.۸۳ %	۶۵۲,۶۹۶	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۳۹۷,۱۰۱	۳۶.۸۱ %	۶۵۸,۴۰۱	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۹۸,۵۰۶	۳۶.۸۴ %	۶۶۰,۱۱۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۴۰۲,۹۹۹	۳۷.۱۴ %	۶۵۹,۰۱۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۳۹۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۶۵۷,۷۳۴	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۴۱۹,۳۴۰	۳۸.۳۳ %	۶۶۷,۱۸۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۴۲۴,۲۴۹	۳۸.۷۲ %	۶۶۴,۰۴۹	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383 384 »