ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۴۴۴,۱۱۰	۳۸.۵ %	۷۰۱,۹۸۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴۴۸,۴۴۰	۳۸.۵۱ %	۷۰۸,۴۹۲	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۴۵۴,۶۸۵	۳۹.۰۵ %	۷۰۲,۱۹۷	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۴۳۷,۴۲۱	۳۸.۹۷ %	۶۷۷,۶۶۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۴۱۹,۶۳۷	۳۸.۸۵ %	۶۵۳,۱۵۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۴۱۴,۳۴۱	۳۸.۸۸ %	۶۴۳,۹۵۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۴۱۵,۵۹۹	۳۸.۵۶ %	۶۵۴,۷۲۵	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378 379 380381382 383 384 »