ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۴۰۹,۰۷۶	۳۸.۶۸ %	۶۴۱,۰۴۱	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۴۰۳,۵۹۳	۳۸.۹۲ %	۶۲۵,۸۷۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۴۰۳,۵۹۳	۳۸.۹۲ %	۶۲۵,۸۷۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۴۰۳,۵۹۳	۳۸.۹۲ %	۶۲۵,۸۷۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378 379 380 381382383 384 »