ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۱۹ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۰۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۲۹۸	۴۹.۰۵ %	۵۸,۷۴۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۲ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۴۲۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۲۹۸	۴۹.۰۷ %	۵۷,۳۶۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۲ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۳۵۱	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۹۱۷	۴۹.۰۹ %	۵۶,۳۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۱۴,۹۴۰	۹.۷۵ %	۵۴,۳۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۴۷۸	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۸.۹۱ %	۵۶,۱۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۳۶,۴۶۵	۱۰.۱۹ %	۵۱,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۹۹۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۰۶ %	۲۷,۷۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۳۰,۱۰۵	۱۰.۰۹ %	۵۱,۷۰۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۴۲۶	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۱۸ %	۲۶,۳۵۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۳۵,۵۰۳	۱۰.۱۹ %	۵۱,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹,۳۵۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۱۶ %	۲۴,۹۸۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۷ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۲۸۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۲۴ %	۲۳,۸۰۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۸ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۲۱۵	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۴۹۱	۴۸.۸۸ %	۴۲,۷۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۸ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۱۴۶	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۴۹۱	۴۸.۹ %	۴۱,۳۵۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...389 »