ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۴۸۵,۸۳۶	۹.۵۲ %	۴۸,۶۲۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۴۶	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۳۵ %	۴۴,۶۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۴۶۲,۷۸۴	۹.۱۲ %	۴۶,۷۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۹۱۰	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۶ %	۴۳,۲۵۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۴۶۲,۷۸۴	۹.۱۲ %	۴۶,۷۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۸۵۵	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۶۳ %	۴۱,۸۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۴۶۲,۷۸۴	۹.۱۳ %	۴۶,۷۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۸۰۱	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۶۵ %	۴۰,۴۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴۴۷,۸۵۷	۸.۸۷ %	۴۴,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۴۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۸۴ %	۳۹,۱۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۵۵,۰۰۱	۹ %	۴۴,۶۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۶۹۷	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۴۶ %	۳۷,۷۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۴۶۱,۵۴۲	۹.۱۲ %	۴۶,۱۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۶۳۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۴ %	۳۶,۳۵۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۴۴۱,۴۴۱	۸.۷۶ %	۴۴,۷۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۶۶۰	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۵۹ %	۳۴,۹۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۵۹۷	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۷۶ %	۳۳,۶۰۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۳۴	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۷۸ %	۳۲,۲۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...389 »