ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۷ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۸۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۵ %	۴۰,۵۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۸ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۷۶۸	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۷ %	۳۹,۱۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۸ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۶۷۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۹ %	۳۷,۷۵۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۴ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۵۹۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۷ %	۳۶,۴۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۴ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۵۰۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۹ %	۳۵,۰۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۵ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۴۱۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۷۰۴	۴۸.۵۵ %	۳۷,۰۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۴۲۴,۲۸۵	۸.۳۳ %	۴۴,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۳۵۵	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۳۲ %	۵۰,۹۳۶	۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۱۳,۱۴۹	۸.۱۳ %	۴۷,۲۱۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۶۹۱	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۴ %	۴۹,۵۳۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰۸,۶۵۹	۸.۰۵ %	۴۶,۴۰۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۹۱۳	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۴۹ %	۴۸,۱۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۴۱۳,۹۱۲	۸ %	۴۸,۲۳۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۴۵۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۷.۵۶ %	۴۶,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...389 »