ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳۹۷,۲۲۳	۷.۹۳ %	۷۰,۴۷۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۳۱۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۳۹۲	۴۸.۰۷ %	۳۱,۵۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۰۲,۰۸۶	۷.۸۱ %	۷۱,۰۹۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۱,۲۴۱	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۳۹۲	۴۹.۴۲ %	۲۹,۹۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۹۴,۱۱۳	۷.۶۲ %	۶۷,۹۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۷۷۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۹۴۹	۴۸.۴۳ %	۶۸,۹۹۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۳۸۱,۷۹۶	۷.۳۸ %	۶۴,۷۶۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۴۱	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۵۰۷	۴۷.۰۲ %	۱۳۸,۰۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۳۸۸,۷۶۳	۷.۴۹ %	۷۴,۸۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۵۹۹	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۵۰۷	۴۶.۸۷ %	۲۵,۷۹۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۳۸۸,۷۶۳	۷.۴۹ %	۷۴,۸۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۴۹۷	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۱۲۵	۴۶.۸۸ %	۲۴,۸۰۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۳۸۸,۷۶۳	۷.۴۹ %	۷۴,۸۷۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۳۹۷	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۸۸۲	۴۶.۸۸ %	۲۴,۶۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۷۵,۰۱۶	۷.۲۳ %	۷۲,۴۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳,۴۲۳	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۸۸۲	۴۶.۸۹ %	۲۳,۲۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۶۳,۴۰۹	۷ %	۷۱,۷۶۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۰۹۰	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۸۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۱,۹۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...389 »