ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۶۰۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۰۶,۶۳۷	۸۹.۳۱ %	۴۶,۹۱۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۱۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۰۶,۶۳۷	۸۹.۳۶ %	۴۴,۲۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۲۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۸۶۱	۸۹.۲۶ %	۴۹,۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۱۹,۶۵۳	۲.۳۷ %	۱۲,۷۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۱۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۰۱۰	۸۹.۳۶ %	۴۶,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۲۲,۷۷۰	۲.۴۳ %	۱۲,۵۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۲۲	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۴۶۵	۸۹.۱۵ %	۵۵,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۱۳,۷۸۰	۲.۲۶ %	۶,۶۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۴۶۵	۸۹.۴۷ %	۵۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۵۵ %	۴۹,۷۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۶ %	۴۷,۱۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۸۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۶۵ %	۴۴,۴۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۹۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۷ %	۴۱,۷۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...389 »