ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۲,۸۷۵	۲.۶۷ %	۷,۸۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۴۰۹	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۴۱۶	۷۲.۹۹ %	۴۰,۵۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۱,۴۴۸	۲.۶۴ %	۷,۷۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۵۷	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۴۱۶	۷۳.۰۶ %	۳۸,۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۳۱,۸۷۴	۲.۶۵ %	۷,۸۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۴۳۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۳۰۷	۷۳.۰۳ %	۳۷,۴۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۲۸,۱۸۵	۲.۵۸ %	۷,۷۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۲۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴,۸۳۱	۷۳.۱۳ %	۳۵,۹۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۴۳۴	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹ %	۳۴,۸۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۸۱۵	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹۴ %	۳۲,۷۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۹۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹۷ %	۳۰,۹۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۲۶,۷۱۸	۲.۵۹ %	۷,۶۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۳۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۲۴۶	۷۲.۱۹ %	۴۹,۲۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۲۶,۰۵۰	۲.۵۸ %	۷,۴۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۶۹۲	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۳۸۱	۷۲.۰۵ %	۵۶,۹۷۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۲۵,۰۹۷	۲.۵۶ %	۷,۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۸۹۳	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۳۸۱	۷۲.۰۹ %	۵۴,۸۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...389 »