ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۲۵,۰۵۷	۲.۸ %	۷,۱۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۳۳	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۳۸۱	۶۹.۶۲ %	۵۲,۹۶۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۳ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۳۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۰۹۸	۶۹.۴۷ %	۵۸,۰۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۳ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۷۷	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۸۱۱	۶۹.۴۴ %	۵۹,۴۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۱۷۸	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۳۱۷	۶۹.۳۶ %	۶۰,۹۸۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۲۷,۲۲۹	۲.۷۹ %	۷,۰۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۲۹۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵,۶۳۳	۷۰.۰۲ %	۶۰,۵۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۲۶,۸۲۴	۲.۶۱ %	۶,۹۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۶۷۸	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۸۷ %	۶۱,۸۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۲۴,۴۹۱	۲.۵۶ %	۶,۹۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۰۶۹	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۵ %	۵۹,۷۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۲۶,۸۰۸	۲.۶۱ %	۷,۱۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۵۶	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۵ %	۵۷,۶۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۲۶,۹۶۷	۲.۶۱ %	۷,۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۰۸	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۹ %	۵۵,۵۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۲۶,۹۶۷	۲.۶۲ %	۷,۲۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۱۹۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۲.۰۳ %	۵۳,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...389 »