ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۹۵۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۹۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۸۷۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۴۵۶,۵۳۰	۳۵.۹۲ %	۶۶۴,۴۴۰	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۸۴۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۴۵۵,۷۷۶	۳۵.۸۴ %	۶۶۵,۹۷۸	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۸۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۴۵۴,۱۶۸	۳۵.۸ %	۶۶۴,۱۲۰	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۴	۱.۳۳ %	۷۵,۷۷۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۴۵۹,۸۹۷	۳۶.۲۱ %	۶۵۹,۵۲۳	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۷۳۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۹۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۵۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۴۶۰,۵۹۶	۳۶.۲۹ %	۶۵۷,۶۷۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۶۱۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...389 »