ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۴۵۸,۱۳۱	۳۶.۲۹ %	۶۵۳,۲۷۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۵۸۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۴۶۴,۶۵۴	۳۶.۷۹ %	۶۴۷,۳۳۱	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۲۱۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۴۶۰,۲۴۱	۳۶.۴۷ %	۶۵۰,۴۸۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۱۷۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۴۶۲,۸۳۷	۳۶.۲۷ %	۶۶۱,۴۱۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۱۳۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۵۵۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۵۱۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۴۷۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۴۶۲,۳۲۷	۳۶.۴۳ %	۶۵۶,۱۳۱	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۴۳۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۴۷۲,۱۰۳	۳۷.۰۷ %	۶۵۹,۳۷۰	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۶۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۴۶۷,۸۶۵	۳۷.۱۲ %	۶۵۱,۰۰۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۶۱۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...389 »