ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۴۳۸,۱۶۳	۳۷.۵۷ %	۵۹۰,۰۸۸	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۰۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۷ %	۶۶,۵۰۶	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۴۲۷,۲۴۱	۳۷ %	۵۸۹,۷۲۱	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲	۰.۲۹ %	۷۳,۲۰۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۲ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۷۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۳ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۴۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۴۲۳,۵۰۶	۳۶.۷۳ %	۵۹۱,۶۳۵	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۲۹ %	۷۳,۱۰۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۴۲۶,۸۴۳	۳۶.۸۶ %	۵۹۲,۶۸۰	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴	۰.۱۵ %	۷۴,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۴۰۹,۵۹۳	۳۶.۳۲ %	۵۸۱,۳۸۳	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۹۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۰۷ %	۶۸,۸۶۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۴۰۳,۵۵۷	۳۶.۲۹ %	۵۶۸,۳۹۳	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۴ %	۶۸,۸۲۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۳۹۸,۴۲۱	۳۶.۴۷ %	۵۶۰,۰۳۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۵ %	۶۸,۷۹۲	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۳۹۶,۶۰۲	۳۶.۷۸ %	۵۴۸,۸۵۴	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۵۶ %	۶۸,۷۵۲	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...389 »