ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۴۶۴,۶۵۴	۳۶.۷۹ %	۶۴۷,۳۳۱	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۲۱۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۴۶۰,۲۴۱	۳۶.۴۷ %	۶۵۰,۴۸۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۷۵,۱۷۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۴۶۲,۸۳۷	۳۶.۲۷ %	۶۶۱,۴۱۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۱ %	۷۵,۱۳۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۵۵۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۵۱۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۴۶۴,۱۵۴	۳۶.۳۷ %	۶۶۱,۸۲۲	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۴۷۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۴۶۲,۳۲۷	۳۶.۴۳ %	۶۵۶,۱۳۱	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۷۵,۴۳۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۴۷۲,۱۰۳	۳۷.۰۷ %	۶۵۹,۳۷۰	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۶۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۴۶۷,۸۶۵	۳۷.۱۲ %	۶۵۱,۰۰۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۶۱۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۴۶۹,۷۲۹	۳۶.۹۵ %	۶۶۰,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۵۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...401 »