ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۴۷۴,۲۸۹	۳۷.۷۵ %	۶۴۱,۱۴۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۲۰۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۴۷۴,۹۹۴	۳۷.۷۶ %	۶۴۱,۸۴۱	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۱۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۴۶۳,۶۹۳	۳۷.۷۹ %	۶۲۳,۶۶۶	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۷ %	۶۶,۱۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۴۶۴,۷۰۹	۳۸.۱۴ %	۶۱۳,۷۲۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۷۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۸ %	۶۶,۱۰۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۴۶۳,۳۳۸	۳۸.۲۱ %	۶۰۸,۵۹۸	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۸ %	۶۶,۰۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۴۶۳,۳۳۸	۳۸.۲۱ %	۶۰۸,۵۹۸	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۷۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۸ %	۶۶,۰۴۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۴۶۳,۳۳۸	۳۸.۲۱ %	۶۰۸,۵۹۸	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۸ %	۶۶,۰۰۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۴۵۶,۹۵۲	۳۸.۰۳ %	۶۰۴,۴۵۹	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۵۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۴۴۹,۰۹۴	۳۷.۴۴ %	۶۱۰,۲۴۶	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۶۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۵۳۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۴۳۸,۱۶۳	۳۷.۵۷ %	۵۹۰,۰۸۸	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۰۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۷ %	۶۶,۵۰۶	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...401 »