ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۴۷۴,۹۰۳	۳۶.۹۹ %	۶۶۷,۶۱۳	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۳ %	۶۶,۵۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۴۷۴,۹۰۳	۳۶.۹۹ %	۶۶۷,۶۱۳	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۳ %	۶۶,۵۱۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۴۷۴,۹۰۳	۳۶.۹۹ %	۶۶۷,۶۱۳	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۷۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۳ %	۶۶,۴۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۴۷۰,۳۱۴	۳۷.۱۶ %	۶۵۵,۲۹۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۴۴۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۴۷۲,۲۴۱	۳۷.۱۶ %	۶۵۷,۴۴۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۷۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۴ %	۶۶,۴۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۴۷۲,۸۸۷	۳۷.۶۱ %	۶۴۴,۲۰۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۳۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۴۷۰,۶۲۴	۳۷.۵۴ %	۶۴۲,۱۶۴	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۳۴۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۴۷۳,۸۹۲	۳۷.۵۷ %	۶۴۶,۷۱۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۳۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۴۷۳,۸۹۲	۳۷.۵۷ %	۶۴۶,۷۱۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۴۷۳,۸۹۲	۳۷.۵۷ %	۶۴۶,۷۱۷	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۵	۰.۸۵ %	۶۶,۲۴۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...401 »