ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۷,۳۱۶	۸.۳۲ %	۲۳۰,۳۶۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۸۲۱	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۹۶	۱۶.۷۱ %	۱۸,۳۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۷,۳۱۶	۸.۳۳ %	۲۳۰,۳۶۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۲۵۴	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۹۶	۱۶.۷۱ %	۱۷,۶۸۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۷,۳۱۶	۸.۳۳ %	۲۳۰,۳۶۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۸۸	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۹۶	۱۶.۷۲ %	۱۷,۰۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۴۷,۶۵۷	۷.۹۳ %	۲۲۶,۸۳۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۱۸۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۸۵	۱۹.۲۸ %	۱۶,۳۹۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۴۳,۳۲۴	۷.۸۷ %	۲۲۴,۲۰۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴,۵۲۲	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۸۵	۱۹.۳۱ %	۱۵,۷۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۲۷,۰۲۹	۷.۶۱ %	۲۱۶,۹۷۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳,۰۴۲	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۷۲	۱۹.۴ %	۱۵,۱۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۲ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱,۴۲۶	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۱۰۷	۱۶.۷۲ %	۱۶۷,۰۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۲ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹,۸۶۸	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۱۰۷	۱۶.۷۲ %	۱۶۶,۳۷۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۳ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸,۳۱۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۱۰۷	۱۶.۷۳ %	۱۶۵,۷۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۳ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۷۵۵	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۶ %	۱۶۹,۷۰۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...406 »