ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۳۳,۱۹۲	۷.۶۵ %	۲۲۸,۸۷۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۹۷۷	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۵۰۷	۱۷.۸۴ %	۲۰,۱۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۳۳,۱۹۲	۷.۶۶ %	۲۲۸,۸۷۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۳۹۰	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۵۰۷	۱۷.۸۴ %	۱۹,۴۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۴۶,۵۵۳	۷.۸۷ %	۲۳۴,۸۵۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۷۰۹	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۵۰۷	۱۷.۷۹ %	۱۸,۷۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۸,۸۲۷	۷.۹۲ %	۲۳۰,۶۵۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳,۰۹۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۵۰۷	۱۷.۸ %	۱۷,۹۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۵۱,۵۸۶	۷.۹۶ %	۲۳۱,۰۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱,۵۷۹	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۴۱۴	۱۷.۸ %	۱۷,۳۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۹,۱۰۳	۷.۸۹ %	۲۲۷,۶۰۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۹,۸۹۲	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۴۹۰	۱۸.۲۶ %	۱۶,۸۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۶۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۲۳۳,۳۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۸,۲۳۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۱۷	۱۸.۲ %	۱۶,۱۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۶۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۲۳۳,۳۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۵۴	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۱۶	۱۸.۲۱ %	۱۵,۳۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۶۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۲۳۳,۳۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۰۷۷	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۱۶	۱۸.۲۲ %	۱۴,۶۸۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۴۵۹,۴۸۴	۸.۰۶ %	۲۳۱,۷۴۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۶۵۵	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۱۶	۱۸.۲۴ %	۱۳,۹۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...406 »