ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۶۵,۳۰۹	۸.۱۵ %	۲۳۳,۹۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۱۹۶	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۸۲۷	۱۸.۲ %	۱۶,۹۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۴۵۷,۰۳۷	۸.۰۳ %	۲۲۷,۴۲۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۰,۶۴۸	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۸۲۵	۱۸.۲۶ %	۱۶,۲۷۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۵۷,۰۳۷	۸.۰۴ %	۲۲۷,۴۲۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۹,۰۷۸	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۸۲۵	۱۸.۲۶ %	۱۵,۶۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۴۵۱,۳۱۷	۷.۹۷ %	۲۲۲,۰۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۷,۳۹۸	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۳ %	۱۵,۲۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۴۵۱,۳۱۷	۷.۹۷ %	۲۲۲,۰۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵,۸۳۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۴ %	۱۴,۵۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۴۵۱,۳۱۷	۷.۹۷ %	۲۲۲,۰۱۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴,۲۶۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۵ %	۱۳,۸۲۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۴۴۹,۸۵۸	۷.۹۵ %	۲۲۳,۱۸۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۸۵۴	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۵۱,۶۸۱	۷.۹۹ %	۲۲۲,۰۹۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱,۰۵۷	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۶ %	۱۲,۴۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۵۵,۸۶۰	۸.۰۷ %	۲۱۶,۲۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹,۴۹۰	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۵۹	۱۸.۳۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۳۶,۷۵۹	۷.۷۶ %	۲۱۰,۹۸۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۸,۰۵۶	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۰۰۵	۱۸.۴۳ %	۱۲,۷۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...406 »