ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۶.۶ %	۱۷۳,۷۳۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۶۷۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۴۰۹	۵۰.۱ %	۲۲,۶۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۴۲۵,۰۰۰	۶.۶ %	۱۷۳,۷۳۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۳۶۲	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۴۰۹	۵۰.۱۲ %	۲۱,۰۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۴۲۶,۸۴۵	۶.۵۱ %	۱۷۶,۴۹۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۶۰۳	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۹۶۹	۵۰.۳ %	۱۹,۴۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۴۱۶,۷۸۷	۶.۳۷ %	۱۷۲,۰۶۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۲۶۱	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۷۸۷	۵۰.۳۳ %	۲۵,۰۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۹۴,۶۸۲	۶.۱۵ %	۷۲,۶۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۹۲۰	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۷۸۷	۵۱.۳ %	۲۳,۴۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۸۳,۲۸۲	۵.۹۹ %	۶۹,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۵۸۰	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۷۸۷	۵۱.۴۴ %	۲۱,۹۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۷۸,۷۹۹	۵.۹۲ %	۶۹,۲۶۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۲۴۱	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۷۳۸	۵۱.۵ %	۲۰,۳۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۷۸,۷۹۹	۵.۹۳ %	۶۹,۲۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۹۰۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۷۳۸	۵۱.۵۳ %	۱۸,۷۸۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۷۸,۷۹۹	۵.۹۳ %	۶۹,۲۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۲۹۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۳۴۹	۵۱.۲۵ %	۲۹,۸۶۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۶۶,۵۸۵	۶.۰۲ %	۶۸,۳۳۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۳۸۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۱۹	۴۸.۸۲ %	۲۸,۲۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...406 »