ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۷۳,۷۴۹	۶.۱۳ %	۶۸,۳۹۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۰۴۲	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۱۹	۴۸.۷۹ %	۲۶,۷۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۶۹,۸۱۴	۶.۰۸ %	۶۸,۰۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۷۰۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۲۰	۴۸.۸۵ %	۲۵,۱۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۷۲,۱۳۹	۶.۱۲ %	۶۶,۲۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۴۰۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۲۰	۴۸.۸۷ %	۲۳,۶۱۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۸۵,۴۵۰	۶.۳۲ %	۶۶,۵۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۸,۰۷۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۶۵۷	۴۸.۷۴ %	۲۴,۴۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۸۵,۴۵۰	۶.۳۳ %	۶۶,۵۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۷۳۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۸۸۹	۴۸.۵۵ %	۳۶,۱۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۸۵,۴۵۰	۶.۳۳ %	۶۶,۵۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۴۰۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۶۳۹	۴۸.۵۶ %	۳۵,۱۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۷۳,۶۸۲	۶.۱۳ %	۶۴,۶۲۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۴۷۲	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۵۲۴	۴۸.۴۴ %	۴۰,۱۴۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۶۵,۰۳۱	۶ %	۶۲,۰۳۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۱۴۰	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۵۲۴	۴۸.۵۵ %	۳۸,۶۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۵۸,۸۴۹	۵.۹۳ %	۵۹,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۳۳۲	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۵۲۴	۴۸.۷۹ %	۳۷,۰۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۵۹,۸۰۰	۵.۹۵ %	۶۰,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۰۳	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۵۲۴	۴۸.۸ %	۳۵,۵۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...406 »